融凯配资www.0574967041.cn 北京和聚投资:周期行业龙头公司有望迎来估值修复

来源:未知 时间:2020-04-03 09:01:32 字体:[ ]

原标题:北京和聚投资:周期行业龙头公司有望迎来估值修复

4月2日,北京和聚投资发布二季度策略表示,疫情是对全球产业链安全的“大考”,A股中科技板块积极因素仍在,周期行业龙头公司也有望迎来估值修复。

北京和聚投资表示,当前,国内疫情已得到控制,正常的生产生活正在恢复。国内政策聚焦“六稳”,流动性环境友好,处于宽松窗口期。由于海外生产、生活停滞不可避免地会对出口造成压力,因此基于内需的基建与消费至关重要。新基建内涵丰富,投资方向广,是“六稳”的重要抓手。同时,在线业态、工业信息化、大数据、云计算等新业态的繁荣,对数字化基础设施提出了更迫切的需求。中长期看,新基建具有良好的外溢效应,信息技术创新、工业互联网建设有助于加速产业的数字化转型,做大做强数字经济,推动高质量发展。

北京和聚投资进一步表示,科技是新基建的核心内涵,目前正处于技术、资本、经济周期叠加的窗口期,积极因素仍然在。未来两年由政策自上而下驱动的IT国产化的方向确定性非常强,相关上市公司正在或已步入一个新的景气阶段。

对于周期行业,北京和聚投资表示,受疫情影响,周期性行业中的龙头公司竞争优势更加明显,抗风险能力强,在极端情况下也可展现出经营的稳定性。随着国内复工复产节奏加快,未来国内生产、消费将迎来一轮明显恢复,周期行业的龙头公司有望迎来估值修复。

此外,对于港股市场,北京和聚投资表示,港股市场近期出现下跌,其中有一批公司,尤其是A H股,其业务和资产均在内地,且是各自行业内的龙头公司,经营稳健,财务状况良好。股价波动对公司的经营状态和资金链并不会产生明显影响。因此,当海外市场趋于稳定后,以上公司存在价值重估的机会。

(责任编辑:DF529)

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